国际期货直播间分析_EIA直播室:黄金屡次冲高回落,但美股回调确认+美联储3次降息预期,长多趋势未改_期货怎么开户

原创 yuanyou  6个月前 (04-17) 104℃

期货投资者准备期货开户前应做好五方面准备工作。期货投资者在开户前如果做好上述五方面准备工作,开户剩余其他工作如培训、接受考试就比较简单了,成功获得股指期货账户已经没有大碍。

周五(2月28日)现货黄金小幅走低,一度跌破1640美元关口,现报1642.11美元,跌幅0.18%

周四因美股创逾8年最大跌幅,同时市场对于全球公共卫生事件的担忧情绪继续升温,市场押注美联储最早将于3月降息,这使得美元跌至三周低点,这使得黄金一度收复1660关口。

总体而言黄金长期看多趋势越发明显,高盛押注黄金未来三个月可能会升至1700美元,未来一年或升至1800美元。

日内关注美国核心PCE数据,这是美联储观测通胀的主要指标。

不过近几个交易日黄金始终无法维持在1650上方,因短线投资者获利了结限制了黄金的涨幅。黄金ETF近两个交易日小幅下滑。不过市场上出现任何风险规避因素料将推动黄金突破上方短线阻力。

短时间上方关注1660压力位,若明确站上黄金或测试逾7年高位1689.31美元。下方关注1625美元,这是近期一个强支撑,若跌破需警惕黄金可能出现进一步的回调。
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美股创8个月最大跌幅,回调趋势已经确认?

周四美国股市主要股指连续第六个交易日重挫,标普500指数确认创下最快进入修正区间纪录,创出2011年8月以来最大跌幅,因全球公共卫生事件加剧了投资者对其经济影响的不确定性。

道琼斯工业指数创下单日最大点数跌幅,这是该指数历史上第四次下跌1000点,也是本周第二次触发这一下跌。道琼斯工业指数狂泻1190.95点,或4.42%,至25766.64点;标普500指数下跌137.63点,或4.42%,至2978.76点;纳斯达克指数下跌414.30点,或4.61%,至8566.48点。

被视为美股“恐慌指标”的芝加哥期权交易所波动率指数升破2020年末美股逼近熊市时期的水平。

欧股创下逾四个月收盘新低,跌入修正区间,泛欧STOXX 600指数回落3.8%,较2月19日触及的纪录高位下跌逾10%。意大利股市下跌2.7%,德国股市收跌3.19%,英股富时指数急挫3.49%,法股CAC-40指数回落3.32%。

对此高盛表示,因全球公共卫生事件的不确定性蔓延,预计美国企业的盈利将在2020年停滞不前,该行下调了对今年企业平均盈利的预估。

高盛在给客户的报告中,将标普500指数成份股公司2020年的每股盈余(EPS)基线预估从174美元下调至165美元,暗示获利将与上年同期持平。高盛表示,最新的预估反映对美国出口商的需求下降、供应链受扰和美国国内经济活动放缓。
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债市方面,美国公债收益率盘中大幅下滑,因担忧情绪大幅回升使得投资者纷纷买入避险资产,指标10年期公债收益率连续第三天触及纪录低位。市场交投震荡,10年期公债收益率在午后交易中下跌1个基点,至1.3004%,稍早降至纪录新低1.2408%,之后短暂转至平盘以上。收益率曲线趋陡。两年期公债收益率在午后下跌3.8个基点至1.1071%,接近2020年底以来的最低水平。

同时欧债收益率大跌,因投资者加大了对欧洲央行今年将提前降息的押注,指标德国10年期公债收益率下跌6个基点,报负0.56%,为四个半月来最低。

美国经济数据暗示前景疲软,美联储降息预期大幅升温

周四公布的美国经济数据喜忧参半,第四季度GDP修订值符合预期,但消费开支增速从1.8%下修至1.7%。上周消费者舒适度指数录得去年10月末以来最大降幅。

不过楼市继续走强,1月份二手房签约量创9年多最大增幅。1月耐用品订单数据降幅不及预期,1月份商业设备订单创一年来最大增长。

但是总体而言,美国经济前景依旧疲软。尽管美国商务部公布的第四季GDP修正值与初值一致,GDP环比年率仍为增长2.1%。2020年美国经济增长年率确认为2.3%,创三年来最慢增速,连续第二年未能达到白宫设定的3%的增长目标。

金融市场将当前公共卫生事件视为打破美国史上持时间最长的经济扩张的催化剂。虽然迄今还没有确切的证据表明公共卫生事件正在影响美国经济,但经济学家预计,陷入困境的制造业将受到供应链中断和出口受扰的打击。

周四堪萨斯城联储调查显示,美国腹地40%以上的制造商都报告受到公共卫生事件的负面影响。

尽管耐用品订单数据下滑程度不及预期,但是分析人士指出,订单下滑主要是军事武器订单不景气、汽车需求下降,同时商业投资表现疲软。但是鉴于公共卫生事件蔓延对全球经济造成的破坏,商业投资可能会继续疲软,汽车需求存在进一步下调的空间。

货币市场现在完全消化美联储将在4月前降息一次、在2021年3月前降息三次的预期。据芝加哥商业交易所集团的FedWatch,周四交易商预计美联储最早下个月开始降息的可能性已经升至70%,并料在9月前可能大幅降息75个基点。

分析人士认为,美联储可能需要采取积极措施削减借贷成本,以缓解全球公共卫生事件对于经济的冲击,部分原因是利率和通胀已经处于低位。

受美联储降息预期的影响,周四美元刷新逾3周低点。
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IMF可能下调全球经济成长预估

国际货币基金组织(IMF)发言人表示,全球公共卫生事件的持续升温将对全球经济增长造成影响,IMF可能因此下调其增长预估。

“我们可能下调全球经济成长预估,”IMF发言人赖斯在例行记者会上表示。他补充称,在IMF总裁格奥尔基耶娃的声明发表的数据外,他没有其他新的数据,但他说,随着IMF准备在4月发布新的世界经济展望,更多细节将会浮出水面。

早些时候举行的G20财长会议上,IMF主席格奥尔基耶娃将全球经济增速下调0.1个百分点至3.2%。当时格奥尔基耶娃还表示,基线情境假设是公共卫生安全事件对全球经济的影响仍然是相对小且短暂的 。

但是随着近期全球公共卫生事件的担忧情绪持续升温,各主要经济体都将该因素纳入经济前景考量的范围,这可能会进一步打压全球经济复苏前景。

约翰逊威胁4个月内无法达成协议将导致无协议脱欧

周四英国正式公布欧盟谈判授权。

英国首相约翰逊给予欧盟四个月期限,如果到6月份还不能明确英国是否可与欧盟达成加拿大式的贸易协议,他将离开谈判桌。

英国方面表示,英国将于6月就是否能在12月底前与欧盟达成贸易协议作出决定,英国和欧盟的贸易协议应该以欧盟分别与加拿大和日本签署的贸易协议为基础。

因市场对于无协议脱欧的担忧情绪持续升温,英国两年期国债收益率跌6个基点,触及去年9月3日以来新低的0.307%。英国5年期国债收益率日内跌6个基点至0.333%,创2020年10月10日以来新低。

隔夜指数掉期暗示英国央行将会在8月6日之前降息至0.50%,当然央行实际降息时间可还能会远早于此——甚至最早发生在3月26日

英国央行副行长坎利夫周四表示,如果冲击来临,英国央行应该马上利用政策空间以避免陷入流动性陷阱。

高盛上调未来12个月黄金价格预期至1800美元

高盛近日上调了对黄金未来12个月的价格预测,且表示不排除黄金有上探1800的可能。

高盛分析师米哈伊尔·斯普罗吉斯(Mikhail Sprogis)表示:“如果公共卫生事件的影响延续至第二季度,我们可能会看到金价在三个月内突破每盎司1800美元。”

高盛认为,全球公共卫生事件担忧情绪不断升温,实际利率较低以及即将举行的美国大选带来的风险正在推动金价上涨。

斯普罗吉斯表示,黄金是“最后的避风港”,黄金表现要好于日元和瑞士法郎。

此前高盛的预测是,到2020年中,黄金价格将达到每盎司1600美元。现在,高盛预计三个月内涨至1700美元,然后六个月内涨至1750美元。

“我们所看到的黄金的涨势是受到对收益的持续追求、对投资组合多样化需求的增加以及更高的不确定性推动的,以保护投资组合免受市场风险的影响,比如全球公共卫生事件、去美元化和实际收益率为负。”

多头获利了结仍继续限制金价涨幅

尽管目前基本面都是利多金价的因素,但是周四黄金小幅冲高至1660美元一线后迅速回落,总体而言近期上方仍存在明显的压力,因黄金持续走高后,短线投资者仍寻求获利了结。
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道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,最近的涨势在很大程度上是由避险资金流入引起的,如果市场情绪发生变化,这些资金流可能会非常迅速地转移,非常难以吸收;所有人都买入了黄金,并在伺机卖出,这阻碍了黄金进一步上涨,尽管股市抛售仍在继续。

2月28日黄金ETFs数据显示,截止2月27日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量934.23吨,较上一交易日减少1.47吨,为连续第二个交易日小幅下滑,也暗示部分投机多仓获利了结。

后市前瞻

① 15:30 瑞士1月实际零售销售年率
② 15:45 法国2月CPI年率、法国第四季度GDP年率
③ 16:55 德国2月季调后失业率
④ 21:00 德国2月CPI年率
⑤ 21:30 加拿大12月GDP月率、美国1月个人支出月率、美国1月核心PCE物价指数月率
⑥ 22:45 美国2月芝加哥PMI
⑦ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数

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